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CFA一级网课-备考2025年考试-3
第79任务： （13）用CAPM构建投资组合
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任务列表
第1任务： 衍生产品概述
第2任务： 衍生产品的分类
第3任务： 场内市场与场外市场
第4任务： 远期承诺
第5任务： 期货
第6任务： 互换
第7任务： 期权-1
第8任务： 期权-2
第9任务： 信用衍生品
第10任务： 衍生产品对比
第11任务： 衍生产品的好处与风险
第12任务： 发行人和投资人使用衍生品的原因
第13任务： 复制套利
第14任务： 标的资产的持有成本和收益
第15任务： 远期承诺定价与估值
第16任务： 利率远期合约定价与估值
第17任务： 期货合约定价
第18任务： 利率期货和远期
第19任务： 场外衍生品集中清算
第20任务： 互换与远期
第21任务： 互换的价值及价格
第22任务： 期权价值构成
第23任务： 期权套利
第24任务： 影响期权价值的因素
第25任务： 期权平价关系
第26任务： 期权平价关系解释公司价值
第27任务： 二项式期权定价及风险中性概率
第28任务： （1）另类投资框架
第29任务： （2）另类投资特征-总体特征
第30任务： （3）另类投资特征-私人资本、HF
第31任务： （4）另类投资特征-实物资产
第32任务： （5）另类投资方法
第33任务： （6）另类投资所有权结构
第34任务： （7）另类投资薪酬结构（1）-激励费、门槛率
第35任务： （8）另类投资薪酬结构（2）-追赶条款、回拨、分配
第36任务： （9）另类投资业绩与回报框架、投资生命周期
第37任务： （10）投资生命周期、MOIC计算
第38任务： （11）借入资金杠杆回报率计算
第39任务： （12）估值和费用
第40任务： （13）赎回费及定制费用安排
第41任务： （14）管理人和投资人回报计算
第42任务： （15）幸存者偏差、回填偏差
第43任务： （16）私募股权投资特征
第44任务： （17）私募股权投资类别
第45任务： （18）私募股权投资退出策略——Trade Sales
第46任务： （19）私募股权投资退出策略——上市及其他
第47任务： （20）私募股权投资风险收益
第48任务： （21）私募债权类别
第49任务： （22）私募债权风险收益特征与分散化好处
第50任务： （23）房地产投资特点
第51任务： （24）房地产投资方式、回报来源、多元化好处
第52任务： （25）基础设施投资特点及经济、社会基础设施
第53任务： （26）基础设施开发阶段、投资方式、风险回报和多元化好处
第54任务： （27）土地投资特点
第55任务： （28）大宗商品投资特点
第56任务： （29）大宗商品定价基础
第57任务： （30）大宗商品风险收益和多元化好处
第58任务： （31）对冲基金特点
第59任务： （32）股票对冲策略
第60任务： （33）事件驱动策略
第61任务： （34）相对价值策略、机会主义策略
第62任务： （35）对冲基金投资方式
第63任务： （36）对冲基金风险收益和多元化好处
第64任务： （37）分布式账本技术（上）
第65任务： （38）分布式账本技术（下）
第66任务： （39）数字资产投资特征、形式及风险回报
第67任务： （1）风险与回报
第68任务： （2）其他投资特征
第69任务： （3）效用理论
第70任务： （4）无差异曲线
第71任务： （5）效用理论用于组合挑选
第72任务： （6）组合风险与多风险资产组合
第73任务： （7）有效前沿
第74任务： （8）资本市场理论与风险类别
第75任务： （9）回报生成模型及Beta
第76任务： （10）CAPM模型与证券市场线
第77任务： （11）CAPM应用、局限性与扩展
第78任务： （12）组合业绩评估指标
第79任务： （13）用CAPM构建投资组合
第80任务： （14）组合观点与步骤
第81任务： （15）投资者类型
第82任务： （16）资产管理行业
第83任务： （17）集合权益-共同基金
第84任务： （18）共同基金类型
第85任务： （19）其他投资产品
第86任务： （20）IPS开始
第87任务： （21）风险和回报目标
第88任务： （22）IPS限制
第89任务： （23）资本市场预期与战略性资产配置
第90任务： （24）组合构建原则
第91任务： （25）行为偏见框架及类别
第92任务： （26）保守主义偏见、确认偏见
第93任务： （27）代表性偏见、控制幻觉偏见和事后偏见
第94任务： （28）锚定与调整偏见、心理账户偏见
第95任务： （29）框架偏见、可用性偏见
第96任务： （30）损失规避偏见、过度自信偏见
第97任务： （31）自我控制偏见、维持现状偏见、禀赋偏见、遗憾规避偏见
第98任务： （32）行为金融和市场行为
第99任务： （33）风险管理流程
第100任务： （34）风险管理框架
第101任务： （35）风险承受能力和风险预算
第102任务： （36）风险识别与相互作用
第103任务： （37）衡量风险的指标
第104任务： （38）风险调节
第105任务： （1）道德
第106任务： （2）道德与专业性
第107任务： （3）投资管理的专业性
第108任务： （4）道德行为的挑战
第109任务： （5）道德与法律准则
第110任务： （6）道德决策框架
第111任务： （7）序言
第112任务： （8）CFA协会道德规范与职业行为准则-1
第113任务： （9）CFA协会道德规范与职业行为准则-2
第114任务： （10）CFA协会道德规范与职业行为准则-3
第115任务： （11）CFA协会道德规范与职业行为准则-4
第116任务： （1）准则一：专业精神-1
第117任务： （2）准则一：专业精神-2
第118任务： （3）准则一：专业精神-3
第119任务： （4）准则一：专业精神-4
第120任务： （5）准则二：资本市场诚信-1
第121任务： （6）准则二：资本市场诚信-2
第122任务： （7）准则三：对客户的义务-1
第123任务： （8）准则三：对客户的义务-2
第124任务： （9）准则三：对客户的义务-3
第125任务： （10）准则三：对客户的义务-4
第126任务： （11）准则三：对客户的义务-5
第127任务： （12）准则四：对雇主的义务-1
第128任务： （13）准则四：对雇主的义务-2
第129任务： （14）准则四：对雇主的义务-3
第130任务： （15）准则五：投资分析、推荐与操作-1
第131任务： （16）准则五：投资分析、推荐与操作-2
第132任务： （17）准则五：投资分析、推荐与操作-3
第133任务： （18）准则六：利益冲突-1
第134任务： （19）准则六：利益冲突-2
第135任务： （20）准则六：利益冲突-3
第136任务： （21）准则七：CFA协会会员或CFA考生的职责-1
第137任务： （22）准则七：CFA协会会员或CFA考生的职责-2
第138任务： （23）准则一至七的指引总结
第139任务： （1）GIPS简介（上）
第140任务： （2）GIPS简介（下）
